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集团召开“第三季度存量资金管理专题会”

发布日期:2020/11/10 14:17:33   |   浏览次数:6282   来源:周千驰/集团计财部

10月26日 ,集团在总部多功能厅召开“第三季度存量资金管理专题会” 。集团总裁高天亮 、副总裁李明俊 、计财部相关人员及各企业代表参会 。

会议由集团计财部总经理杨剑平主持 ,首先她通报了2020年第三季度集团总部及各企业存量资金管理情况 ,分析资金使用中存在的问题及原因 ,提出下一步改进措施 。

随后 ,各企业结合各自实际汇报了第三季度存量资金管理与使用情况 ,与第二季度进行对比 ,分析问题查找差距 ,提出意见和建议 。

会上 ,李明俊副总裁强调 ,做好存量资金管理工作意义重大 ,各企业高度重视 ,落实整改到位 ,存量资金管理得到进一步加强 ,取得较好成效 ,但部分企业也存在资金计划性不强 ,账户分散等问题 ,还有挖潜提升空间 。

最后 ,高天亮总裁讲话 ,他充分肯定了集团第三季度存量资金管理工作做出的成绩 ,并指出财务队伍整体素质高 、专业性好 ,执行力强 ,存量资金管理的效果效益显著 ,是财务价值创造的直接体现 。同时提出几点要求 :一是随着集团资金体量越来越大 ,要高度重视存量资金管理 ,用好盘活资金 ;二是提前做好资金理财规划 ,加强研判 ,减少空档期 ;三是满足条件的要上国资委资金融通平台 ;四是做好业务协同 ,信息共享 ,提升议价能力 ;五是抓好回款和现金流管理 ,要对全年存量资金管理工作进行全面总结 ,不断提升精细化管理水平 。